పెట్టుబడి

ఈ 2 నాస్‌డాక్ స్టాక్‌లు మీ పోర్ట్‌ఫోలియోను సంవత్సరాలపాటు కలిగి ఉంటాయి

ది నాస్డాక్ 100 మహమ్మారి స్టాక్ మార్కెట్‌ను తాకినప్పటి నుండి అపారమైన పరుగును కలిగి ఉంది. చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు ఆ చర్య యొక్క భాగాన్ని కోరుకుంటారు, కానీ అధిక విలువలు మరియు మార్కెట్ అస్థిరత మొత్తం ఇండెక్స్‌లోకి ప్రవేశించకుండా మిమ్మల్ని భయపెట్టవచ్చు.

అయినప్పటికీ, కొన్ని పెద్ద నాస్‌డాక్ స్టాక్‌లు దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులు లేదా పదవీ విరమణ ఖాతాలకు గొప్ప అభ్యర్థులు. ఈ రెండూ మీ పోర్ట్‌ఫోలియోకు సుదీర్ఘకాలం శక్తిని అందించడానికి స్థిరత్వం మరియు వృద్ధిని అందించగలవు.

అమెజాన్

అమెజాన్ (NASDAQ:AMZN)ఇక్కడ స్పష్టంగా చేర్చినట్లుగా అనిపించవచ్చు, అయితే మీరు మీ పోర్ట్‌ఫోలియోలో సంవత్సరాల తరబడి ఉంచగలిగే స్టాక్ ఎందుకు అని విడదీయడానికి కొంత సమయం తీసుకుందాం.





అత్యంత విచ్ఛిన్నమైన ఇ-కామర్స్ ప్రపంచంలో అగ్రగామిగా ఉన్న అమెజాన్ US మార్కెట్‌లో దాదాపు 40% మరియు ప్రపంచ మార్కెట్‌లో దాదాపు 8%ని కలిగి ఉంది.

కాయిన్‌బేస్‌లో లాభాన్ని ఎలా చూడాలి

ఆన్‌లైన్ విక్రయాలు మొత్తం రిటైల్ అమ్మకాల శాతంగా పెరగడం దాదాపుగా నిశ్చయమైంది మరియు మొత్తం ఇ-కామర్స్ మార్కెట్ రాబోయే కొన్ని సంవత్సరాల్లో దాదాపు 10% వృద్ధి చెందుతుందని అంచనా.



కంపెనీ అన్ని కోణాల నుండి తీవ్రమైన పోటీని అనుభవించడం ఖాయం. అన్ని రకాల ఇటుక మరియు మోర్టార్ రిటైలర్లు బలమైన డిజిటల్ కామర్స్ ఛానెల్‌లతో మహమ్మారి షట్‌డౌన్‌ల నుండి ఉద్భవించాయి. చిన్న డైరెక్ట్-టు-కన్స్యూమర్ విక్రేతలు మరియు సముచిత మార్కెట్‌ప్లేస్‌లు మార్కెట్‌లో తమ స్థానాన్ని తగ్గించుకోగలుగుతాయి Shopify మరియు ఇతర సేవలు.

ఈ పోటీతో కూడా, Amazon యొక్క మార్కెట్ వాటా మరియు పోటీ ప్రయోజనాలు చాలా గొప్పవి, దాని ఇ-కామర్స్ విభాగం విలువను కోల్పోవడానికి చాలా సమయం పడుతుంది.

పెట్టెలతో కూడిన పెద్ద గిడ్డంగి.

మూలం: గెట్టి ఇమేజెస్.



నా నిరుద్యోగం తిరస్కరించబడిందో లేదో నాకు ఎలా తెలుసు

అయితే అమెజాన్ కేవలం ఆన్‌లైన్ రిటైలర్ మాత్రమే కాదు. ప్రైమ్ వీడియో మూడు అతిపెద్ద స్ట్రీమింగ్ సర్వీస్‌లలో ఒకటి, గత సంవత్సరంలో 175 మిలియన్ల మంది వీడియో స్ట్రీమింగ్ చేసారు. అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ (AWS) 30% కంటే ఎక్కువ మార్కెట్ వాటాతో క్లౌడ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సేవలలో గ్లోబల్ లీడర్. AWS గత త్రైమాసికంలో కంపెనీ మొత్తం ఆదాయంలో 13% కంటే ఎక్కువ అందించింది, కాబట్టి ఇది కథనంలోని ప్రధాన భాగం, ఇది మరింత పెద్దదిగా ఉంటుంది. 2017లో హోల్ ఫుడ్స్ మరియు దాని 500 స్థానాలను కొనుగోలు చేసిన అమెజాన్ కిరాణా దుకాణం ల్యాండ్‌స్కేప్‌లో కూడా ప్రధాన ఆటగాడు.

స్వల్పకాలంలో అమెజాన్ విఫలమైతే చాలా తప్పుగా ఉంటుంది. ఇది వాడుకలో లేని ఉత్పత్తిని తయారు చేయదు, ఇది వైవిధ్యభరితమైన దిగ్గజంగా మారింది మరియు దాని పరిపూర్ణ స్థాయి దాని అత్యంత సమర్థులైన పోటీదారుల కంటే ప్రయోజనాలను సృష్టిస్తుంది.

అమెజాన్ యొక్క పోటీ ప్రయోజనం మరియు ఆర్థిక కందకం గణనీయమైనవి కూడా. పెట్టుబడి పెట్టిన మూలధనంపై రాబడి (ROIC) లాభాలను ఉత్పత్తి చేయడానికి కంపెనీ తన పని చేసే ఆర్థిక ఆస్తులను ఎంత సమర్థవంతంగా ఉపయోగించగలదో కొలుస్తుంది. Amazon యొక్క 16% ROIC చాలా ఎక్కువగా ఉంది, ప్రత్యేకించి స్వల్పకాలిక లాభాల కంటే వృద్ధికి ప్రాధాన్యతనిచ్చే కంపెనీకి. ఇది విశాలమైన కందకాన్ని సూచిస్తుంది. ఇది ధరల శక్తి మరియు సమర్థవంతమైన కార్యకలాపాలకు కూడా నిదర్శనం.

అమెజాన్‌కు కేవలం శక్తిని కలిగి ఉండటం కంటే ఎక్కువ ఉంది -- ఇది ఇప్పటికీ మంచి వృద్ధిని కలిగి ఉంది. దాని పేలుడు విస్తరిస్తున్న రోజులు రియర్‌వ్యూ మిర్రర్‌లో ఉన్నాయి, అయితే రాబోయే కొన్ని సంవత్సరాల్లో 20% వృద్ధిని అంచనాలు ఇప్పటికీ కోరుతున్నాయి. వినియోగదారులు ఇంటి నుండి షాపింగ్ చేయడం మరియు పెరిగిన క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ స్వీకరణ ద్వారా గత సంవత్సరం 30% వృద్ధికి ఆజ్యం పోసింది. ఆ సూచన అమెజాన్ యొక్క 45.6 ఫార్వార్డ్‌ను చేస్తుంది ధర-నుండి-సంపాదన (P/E) నిష్పత్తి చాలా నిరాడంబరమైన 2.28తో చాలా తక్కువ ధరతో చూడండి ధర-నుండి-సంపాదన-వృద్ధి (PEG) నిష్పత్తి .

దాని అపారమైన పరిమాణంలో, అమెజాన్ తదుపరి దశాబ్దంలో అత్యుత్తమ పనితీరును ప్రదర్శించే స్టాక్‌గా ఉండదు. ఆ టైటిల్ బహుశా పెద్ద కుర్రాళ్లతో పోటీ పడటానికి ఉద్భవించే స్మాల్-క్యాప్ స్టాక్‌కు చెందినది కావచ్చు. అయినప్పటికీ, ఆశించదగిన స్థిరత్వాన్ని అందజేసేటప్పుడు అమెజాన్ ఇప్పటికీ మార్కెట్‌ను అధిగమించాలి.

కాస్ట్కో

కాస్ట్కో (నాస్డాక్: ఖర్చు)అపరిమితమైన వృద్ధి సంభావ్యత కలిగిన అన్యదేశ టెక్ స్టాక్ కాదు. అయినప్పటికీ, మార్కెట్‌ను అధిగమించగల స్థిరమైన వృద్ధిని అందించడానికి ఇది మంచి అభ్యర్థి.

స్టాక్ మార్కెట్ ఎప్పుడు పతనం అవుతుంది

ఉత్తర అమెరికా, యూరప్, ఆసియా మరియు ఆస్ట్రేలియా అంతటా 800 కంటే ఎక్కువ దుకాణాలతో, కాస్ట్‌కో కిరాణా సామాగ్రి, గృహోపకరణాలు మరియు దుస్తులు వంటి అనేక రకాల వినియోగదారుల ప్రధాన వస్తువులను విక్రయిస్తోంది. ఇది ఎలక్ట్రానిక్స్, ఫర్నీచర్ మరియు ఉపకరణాలు వంటి పెద్ద-టిక్కెట్ సైక్లికల్ వస్తువులను కూడా కలిగి ఉంటుంది.

కాస్ట్‌కో తన ఇ-కామర్స్ సేల్స్ ఛానెల్‌ని రూపొందించడానికి గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా గొప్ప పని చేసింది, ఇది మొత్తం వృద్ధిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది నిజంగా విభిన్నమైన రిటైలర్, ఇది స్థిరత్వానికి గొప్పది. కాస్ట్‌కో యొక్క బల్క్ సేల్స్ విధానం మరియు వేర్‌హౌస్ స్టోర్ మోడల్ కూడా మార్కెట్-లీడింగ్ ధరలను అందించడానికి అనుమతిస్తాయి, కాబట్టి కుటుంబాలు ఖర్చును తగ్గించి, విలువ కోసం చూస్తున్నప్పుడు మాంద్యం సమయంలో గొలుసు బాగా పని చేస్తుంది.

తుపాకులు ఎప్పుడు తిరిగి స్టాక్‌లోకి వస్తాయి
స్త్రీ కిరాణా దుకాణంలో పెద్దమొత్తంలో షాపింగ్ చేస్తోంది.

మూలం: గెట్టి ఇమేజెస్

పెట్టుబడిదారులకు మరింత ఉత్తేజకరమైనది, కాస్ట్కో క్లబ్ మెంబర్‌షిప్ మోడల్‌తో పనిచేస్తుంది. షాపింగ్ హక్కు కోసం కస్టమర్‌లు తప్పనిసరిగా వార్షిక సభ్యత్వాన్ని చెల్లించాలి. ఈ రుసుములు ఇటీవలి ఆర్థిక సంవత్సరంలో కంపెనీ నిర్వహణ లాభంలో దాదాపు 58%కి సమానంగా ఉన్నాయి, కాబట్టి అవి బాటమ్ లైన్‌కు అర్ధవంతమైన సహకారాన్ని అందిస్తున్నాయి. తో 90% పైన సభ్యత్వ నిలుపుదల , కాస్ట్కో వినియోగదారులకు దాని విలువను స్పష్టంగా ప్రదర్శిస్తుంది మరియు దాని నగదు ప్రవాహాలు కేవలం సరుకుల అమ్మకాలపై ఆధారపడే చిల్లర వ్యాపారుల కంటే చాలా ఎక్కువగా ఊహించదగినవి.

అమెజాన్ మాదిరిగానే, కాస్ట్‌కో 18.2% వద్ద ఆకట్టుకునే ROICని కలిగి ఉంది. ఇది అధిక పోటీ వాతావరణంలో కూడా స్థిరత్వ వాదనను మరింత ధృవీకరిస్తుంది. పెట్టుబడిదారులు కూడా కాస్ట్‌కో వృద్ధి సామర్థ్యానికి ఆకర్షించబడాలి. ఇటీవలి సంవత్సరాలలో గొలుసు 10% వార్షిక అమ్మకాల వృద్ధి కంటే ఎక్కువగా ఉంది మరియు ఇది రాబోయే రెండేళ్లలో 8% వృద్ధి రేటును కొనసాగించగలదని అంచనా వేయబడింది. మీరు దానిని పొందలేరు వాల్మార్ట్ , లక్ష్యం , లేదా BJ లు .

కాస్ట్కో యొక్క స్టాక్ 38 ఫార్వర్డ్ P/E నిష్పత్తి మరియు 23తో చాలా ఖరీదైనది ఎంటర్‌ప్రైజ్-వాల్యూ-టు-EBITDA నిష్పత్తి . ఇది మార్కెట్ తిరోగమనాల సమయంలో కొంచెం పెద్ద నష్టాలకు తలుపులు తెరుస్తుంది, అధిక వాల్యుయేషన్‌లు ఉన్న స్టాక్‌ల విషయంలో ఇది ఉంటుంది. అయినప్పటికీ, ఈ నిష్పత్తులు దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి నుండి నన్ను భయపెట్టేంత ఎక్కువగా లేవు. మీరు తగినంత సమయం ఇస్తే కాస్ట్‌కో ఆ వాల్యుయేషన్‌లోకి సులభంగా పెరుగుతుంది.



^